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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
AP Constructions | 524 189.00 | 385 016.00 | 139 173.00 | 524 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 515.00 | 186 992.00 | 2 523.00 | 189 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 072.00 | 149 408.00 | 18 664.00 | 168 072.00 |
BF Prêts | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 773.00 | 736 662.00 | 295 112.00 | 1 031 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | 257.00 | 998.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 364.00 | 257.00 | 80 107.00 | 80 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 137.00 | 736 918.00 | 375 219.00 | 1 112 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 375.00 | | | -809 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 464.00 | | | -38 464.00 |
DL TOTAL (I) | -336 839.00 | | | -336 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 809.00 | | | 406 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 058.00 | | | 712 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 219.00 | | | 375 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 405.00 | | | 311 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 986.00 | | 18 787.00 | 1 012 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 989.00 | | 18 787.00 | 862 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 269.00 | 41 393.00 | | 695 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 024.00 | 41 393.00 | | 680 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 257.00 | 94.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 257.00 | 94.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 257.00 | 94.00 | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UP Prêts | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 336 155.00 | 6 155.00 | 330 000.00 | 336 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 920.00 | 53 106.00 | 13 814.00 | 66 920.00 |
VW T.V.A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 058.00 | 311 405.00 | 400 653.00 | 712 058.00 |