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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 011.00 | 32 622.00 | 61 388.00 | 94 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 861.00 | 152 514.00 | 50 347.00 | 202 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 910.00 | 185 137.00 | 214 772.00 | 399 910.00 |
BT Marchandises | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 361.00 | 1 974.00 | 603 387.00 | 605 361.00 |
BZ Autres créances | 531 370.00 | | 531 370.00 | 531 370.00 |
CF Disponibilités | 179 409.00 | | 179 409.00 | 179 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 854.00 | 120 703.00 | 1 337 151.00 | 1 457 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 764.00 | 305 840.00 | 1 551 923.00 | 1 857 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 747 718.00 | | | -1 747 718.00 |
DL TOTAL (I) | -1 703 717.00 | | | -1 703 717.00 |
DP Provisions pour risques | 774 473.00 | | | 774 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 473.00 | | | 860 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 909.00 | | | 666 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 034.00 | | | 1 443 034.00 |
EA Autres dettes | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 167.00 | | | 2 395 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 923.00 | | | 1 551 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 167.00 | | | 2 320 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141.00 | | 2 292.00 | 2 141.00 |
FD Production vendue biens | | | -150.00 | |
FG Production vendue services | 4 690 926.00 | | 4 690 926.00 | 4 690 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 068.00 | | 4 693 068.00 | 4 693 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 123.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 814.00 | | | 400 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 537.00 | | | 588 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 200.00 | | | 541 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235 514.00 | | | 1 235 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166 147.00 | | | -1 166 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 412.00 | | | 5 167 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 130.00 | | | 6 915 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 747 718.00 | | | -1 747 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 413.00 | | 53 503.00 | 436 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 812.00 | 45 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 007.00 | 399 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 047.00 | 151 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 146.00 | 202 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 799.00 | | 29 190.00 | 155 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 745.00 | | 14 263.00 | 240 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 869.00 | | 10 050.00 | 39 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 093.00 | 57 287.00 | 73 243.00 | 201 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 317.00 | 23 352.00 | 33 047.00 | 42 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 775.00 | 33 934.00 | 40 195.00 | 158 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 991.00 | 541 200.00 | 20 718.00 | 339 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 606.00 | 49 123.00 | | 69 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 580.00 | 49 123.00 | | 71 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 571.00 | 590 323.00 | 20 718.00 | 411 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541 200.00 | 20 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 909.00 | 666 909.00 | | 666 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 482.00 | 416 482.00 | | 416 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 201.00 | 458 201.00 | | 458 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 001.00 | 4 737.00 | | 45 001.00 |
UX Autres créances clients | 603 116.00 | | | 603 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
VC Groupe et associés | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 104.00 | 77 104.00 | 75 000.00 | 152 104.00 |
VI Groupe et associés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VP Divers | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 035.00 | | | 308 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 717.00 | 1 164 453.00 | 40 264.00 | 1 204 717.00 |
VW T.V.A. | 522 001.00 | 522 001.00 | | 522 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 167.00 | 2 320 167.00 | 75 000.00 | 2 395 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 408.00 | | | 229 408.00 |
ST Autres comptes | 729 986.00 | | | 729 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 994.00 | | | 319 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 612 905.00 | | | 612 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 813.00 | | | 891 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 419.00 | | | 257 419.00 |
ZE Dividendes | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 005 433.00 | | | 2 005 433.00 |