| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 035.00 | | 316 035.00 | 316 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AN Terrains | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
AP Constructions | 511 886.00 | 262 298.00 | 249 587.00 | 511 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 2 903.00 | 1 167.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 919.00 | 25 281.00 | 2 638.00 | 27 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 205.00 | 290 870.00 | 633 335.00 | 924 205.00 |
BT Marchandises | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BZ Autres créances | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 429.00 | | 1 071 429.00 | 1 071 429.00 |
CF Disponibilités | 297 464.00 | | 297 464.00 | 297 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 606 014.00 | | 1 606 014.00 | 1 606 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 219.00 | 290 870.00 | 2 239 349.00 | 2 530 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 008 281.00 | 559 997.00 | | 1 008 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 547.00 | 448 284.00 | | 76 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 603.00 | 1 679 057.00 | | 1 755 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 678.00 | 727 044.00 | | 370 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 26 759.00 | | 13 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 140.00 | 289 648.00 | | 99 140.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 9 640.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 745.00 | 1 053 091.00 | | 483 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 349.00 | 2 803 147.00 | | 2 239 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 797.00 | | 309 797.00 | 309 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 167.00 | 1 380 268.00 | | 583 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 167.00 | 1 380 268.00 | | 654 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 90.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 852.00 | 618 335.00 | | 486 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 911.00 | 618 425.00 | | 486 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 256.00 | 761 843.00 | | 167 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 840.00 | 213 658.00 | | 24 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 858.00 | 1 642 421.00 | | 972 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 311.00 | 1 194 138.00 | | 896 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 547.00 | 448 284.00 | | 76 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 413.00 | | | 1 567 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 208.00 | 924 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 208.00 | 599 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 422.00 | | | 316 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 180.00 | | | 1 243 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 050.00 | 18 176.00 | 156 356.00 | 429 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 662.00 | 18 176.00 | 156 356.00 | 428 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
VI Groupe et associés | 357 688.00 | 357 688.00 | | 357 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 431.00 | 133 620.00 | 7 811.00 | 141 431.00 |
VW T.V.A. | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 745.00 | 483 745.00 | | 483 745.00 |