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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 082.00 | 17 664.00 | 418.00 | 18 082.00 |
AH Fonds commercial | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
AN Terrains | 51 644.00 | 29 800.00 | 21 844.00 | 51 644.00 |
AP Constructions | 175 504.00 | 175 179.00 | 325.00 | 175 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 973.00 | 54 883.00 | 65 089.00 | 119 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 236.00 | 206 429.00 | 69 807.00 | 276 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 871.00 | 483 956.00 | 230 915.00 | 714 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 194.00 | | 128 194.00 | 128 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 292.00 | 1 820.00 | 619 472.00 | 621 292.00 |
BZ Autres créances | 204 461.00 | | 204 461.00 | 204 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
CF Disponibilités | 428 227.00 | | 428 227.00 | 428 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 278.00 | 1 820.00 | 1 504 458.00 | 1 506 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 149.00 | 485 776.00 | 1 735 374.00 | 2 221 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 426.00 | 800.00 | | 6 426.00 |
DG Autres réserves | 655 841.00 | 568 952.00 | | 655 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 446.00 | 112 515.00 | | 82 446.00 |
DL TOTAL (I) | 944 712.00 | 882 267.00 | | 944 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 947.00 | 64 648.00 | | 63 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 002.00 | 6 732.00 | | 21 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 932.00 | 419 733.00 | | 436 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 803.00 | 242 549.00 | | 255 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 1 504.00 | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 9 430.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 660.00 | 744 596.00 | | 790 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 374.00 | 1 626 863.00 | | 1 735 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 350.00 | 696 985.00 | | 755 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 129.00 | | 62 139.00 | 746 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 397.00 | 714 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 90 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 722.00 | 623 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 940.00 | | 62 139.00 | 652 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 965.00 | 47 901.00 | 85 909.00 | 521 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 921.00 | 418.00 | 1 675.00 | 18 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 043.00 | 47 483.00 | 84 234.00 | 503 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 932.00 | 436 932.00 | | 436 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 619 108.00 | 616 924.00 | 2 184.00 | 619 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 361.00 | 27 051.00 | 35 310.00 | 62 361.00 |
VI Groupe et associés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 930.00 | 855 746.00 | 2 184.00 | 857 930.00 |
VW T.V.A. | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 660.00 | 755 350.00 | 35 310.00 | 790 660.00 |