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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 662.00 | 282 264.00 | 1 398.00 | 283 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 721.00 | 350 171.00 | 252 550.00 | 602 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BZ Autres créances | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
CF Disponibilités | 219 237.00 | | 219 237.00 | 219 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 389.00 | | 465 389.00 | 465 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 110.00 | 350 171.00 | 717 939.00 | 1 068 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
DG Autres réserves | 111 119.00 | 109 276.00 | | 111 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 136.00 | 137 843.00 | | 108 136.00 |
DL TOTAL (I) | 429 352.00 | 457 215.00 | | 429 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 957.00 | 140 119.00 | | 109 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 831.00 | 117 463.00 | | 114 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | 54 021.00 | | 50 819.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 587.00 | 311 990.00 | | 288 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 939.00 | 769 205.00 | | 717 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 020.00 | 202 033.00 | | 209 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 548.00 | | 822 548.00 | 822 548.00 |
FG Production vendue services | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 779.00 | | 831 779.00 | 831 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 532.00 | 41 245.00 | | 41 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 484.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | 46 139.00 | | 31 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 144.00 | 870 518.00 | | 874 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 008.00 | 732 675.00 | | 766 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 136.00 | 137 843.00 | | 108 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 721.00 | | | 602 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 411.00 | | | 270 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 658.00 | | | 330 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 231.00 | 940.00 | | 349 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 320.00 | 940.00 | | 328 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 957.00 | 30 389.00 | 79 568.00 | 109 957.00 |
VI Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 168.00 | 140 516.00 | 1 652.00 | 142 168.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 587.00 | 209 020.00 | 79 568.00 | 288 587.00 |