| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 198.00 | 397.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 347.00 | 123 050.00 | 63 297.00 | 186 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 112.00 | 230 527.00 | 136 585.00 | 367 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 079.00 | 353 775.00 | 237 304.00 | 591 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 933 234.00 | 1 040 355.00 | 20 892 879.00 | 21 933 234.00 |
BZ Autres créances | 5 813 760.00 | | 5 813 760.00 | 5 813 760.00 |
CF Disponibilités | 9 968 724.00 | | 9 968 724.00 | 9 968 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828 613.00 | | 12 828 613.00 | 12 828 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 544 331.00 | 1 040 355.00 | 49 503 976.00 | 50 544 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 135 410.00 | 1 394 130.00 | 49 741 280.00 | 51 135 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 334.00 | 1 004 046.00 | | 2 013 334.00 |
DH Report à nouveau | 359 371.00 | 359 371.00 | | 359 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 213.00 | 1 009 287.00 | | 1 656 213.00 |
DK Provisions réglementées | 15 439.00 | 52 829.00 | | 15 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 357.00 | 2 645 533.00 | | 4 264 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 456.00 | 583 120.00 | | 459 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 456.00 | 583 120.00 | | 459 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 090.00 | | | 403 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 596.00 | 132 649.00 | | 198 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 408.00 | 2 927 195.00 | | 3 161 408.00 |
EA Autres dettes | 25 272 134.00 | 32 930 064.00 | | 25 272 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 982 239.00 | 13 041 651.00 | | 15 982 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 017 467.00 | 49 031 559.00 | | 45 017 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 741 280.00 | 52 260 212.00 | | 49 741 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 017 467.00 | 49 031 559.00 | | 45 017 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 381 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 381 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 095 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 390 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 157.00 | |
GE Autres charges | | | 157 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 897 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 573.00 | 792.00 | | 43 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 573.00 | 792.00 | | 43 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 390.00 | 11 503.00 | | 21 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 390.00 | 11 503.00 | | 21 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 183.00 | -10 711.00 | | 22 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 114.00 | 453 367.00 | | 525 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 139 510.00 | 30 994 370.00 | | 36 139 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 483 297.00 | 29 985 083.00 | | 34 483 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 213.00 | 1 009 287.00 | | 1 656 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 923.00 | | 126 258.00 | 475 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 37 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 102.00 | 591 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 602.00 | 553 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 398.00 | | 125 663.00 | 434 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 983.00 | 139 792.00 | | 213 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 983.00 | 139 594.00 | | 213 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 829.00 | | 37 390.00 | 52 829.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 120.00 | 100 158.00 | 223 822.00 | 583 120.00 |
6T Sur comptes clients | 1 239 008.00 | | 198 653.00 | 1 239 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 008.00 | | 198 653.00 | 1 239 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 128.00 | 100 158.00 | 422 475.00 | 1 822 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 158.00 | 422 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 090.00 | 403 090.00 | | 403 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 596.00 | 198 596.00 | | 198 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 798.00 | 895 798.00 | | 895 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 593.00 | 523 593.00 | | 523 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272 134.00 | 25 272 134.00 | | 25 272 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 982 239.00 | 15 982 239.00 | | 15 982 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
UX Autres créances clients | 21 933 234.00 | 21 933 234.00 | | 21 933 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705 636.00 | 705 636.00 | | 705 636.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 490.00 | 315 490.00 | | 315 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097 424.00 | 5 097 424.00 | | 5 097 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828 613.00 | 12 828 613.00 | | 12 828 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 612 632.00 | 40 575 607.00 | 37 025.00 | 40 612 632.00 |
VW T.V.A. | 1 426 527.00 | 1 426 527.00 | | 1 426 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 017 467.00 | 45 017 467.00 | | 45 017 467.00 |