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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 869.00 | | 219 869.00 | 219 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
CU Autres participations | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 298.00 | 135 245.00 | | 167 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | 32 053.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 180 879.00 | 175 683.00 | | 180 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 335.00 | 34 981.00 | | 35 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 990.00 | 36 301.00 | | 38 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 869.00 | 211 984.00 | | 219 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 990.00 | 36 301.00 | | 38 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645.00 | 35 122.00 | | 9 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449.00 | 3 069.00 | | 4 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196.00 | 32 053.00 | | 5 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 783.00 | | 9 645.00 | 183 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 170 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 170 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 783.00 | | 9 645.00 | 183 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |