| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 146.00 | 65 167.00 | 1 979.00 | 67 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 928.00 | 74 328.00 | 10 599.00 | 84 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 762.00 | 436 824.00 | 46 938.00 | 483 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 474.00 | 576 320.00 | 182 153.00 | 758 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 398.00 | 108 362.00 | 1 943 036.00 | 2 051 398.00 |
BZ Autres créances | 1 412 481.00 | | 1 412 481.00 | 1 412 481.00 |
CF Disponibilités | 245 680.00 | | 245 680.00 | 245 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 343.00 | 108 362.00 | 3 985 981.00 | 4 094 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 818.00 | 684 682.00 | 4 168 135.00 | 4 852 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 163 764.00 | | | 2 163 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 062.00 | | | -324 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 402.00 | | | 1 880 402.00 |
DP Provisions pour risques | 228 896.00 | | | 228 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 896.00 | | | 228 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 697.00 | | | 1 618 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 120.00 | | | 370 120.00 |
EA Autres dettes | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 837.00 | | | 2 058 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 135.00 | | | 4 168 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 837.00 | | | 2 055 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 504 340.00 | | 11 504 340.00 | 11 504 340.00 |
FG Production vendue services | 358 842.00 | | 358 842.00 | 358 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 863 183.00 | | 11 863 183.00 | 11 863 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 088 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 033 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 583.00 | |
GE Autres charges | | | 95 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 373 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 582.00 | | | -41 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 146.00 | | | 12 090 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 414 208.00 | | | 12 414 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 062.00 | | | -324 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 888.00 | | 8 355.00 | 759 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 770.00 | 758 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 568 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 340.00 | | 7 121.00 | 571 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 401.00 | | 1 234.00 | 121 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 725.00 | 30 178.00 | 2 583.00 | 548 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 977.00 | 1 189.00 | | 63 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 747.00 | 28 988.00 | 2 583.00 | 484 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 468.00 | 8 583.00 | 62 155.00 | 282 468.00 |
6T Sur comptes clients | 125 253.00 | 77 249.00 | 94 140.00 | 125 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 253.00 | 77 249.00 | 94 140.00 | 125 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 721.00 | 85 832.00 | 156 295.00 | 407 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 832.00 | 156 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 697.00 | 1 618 697.00 | | 1 618 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 167.00 | 183 167.00 | | 183 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 337.00 | 173 337.00 | | 173 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 885.00 | 1 936 885.00 | | 1 936 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
VB T. V. A. | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VC Groupe et associés | 958 183.00 | 958 183.00 | | 958 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 528.00 | 359 528.00 | | 359 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 082.00 | 3 623 446.00 | 122 636.00 | 3 746 082.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 837.00 | 2 055 837.00 | | 2 058 837.00 |