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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | 2 603.00 | 17 250.00 | 19 853.00 |
CF Disponibilités | 240 037.00 | | 240 037.00 | 240 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 918.00 | 2 603.00 | 257 315.00 | 259 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 918.00 | 2 603.00 | 257 315.00 | 259 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 439.00 | | | -1 917 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DL TOTAL (I) | -1 731 426.00 | | | -1 731 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 928.00 | | | 1 301 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 685 537.00 | | | 685 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 740.00 | | | 1 988 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 315.00 | | | 257 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 740.00 | | | 1 988 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 560.00 | | | 197 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 092.00 | | | 209 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 092.00 | | | 209 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 093.00 | | | 209 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 560.00 | | 197 560.00 | 197 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 163.00 | | 197 560.00 | 200 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 928.00 | 1 301 928.00 | | 1 301 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 675 537.00 | 675 537.00 | | 675 537.00 |
VP Divers | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 740.00 | 1 988 740.00 | | 1 988 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ST Autres comptes | 908.00 | | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 575.00 | | | 14 575.00 |