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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 54 808.00 | 52 149.00 | 2 659.00 | 54 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 733.00 | 83 265.00 | 469.00 | 83 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 500.00 | 214 623.00 | 3 877.00 | 218 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 649.00 | 353 645.00 | 7 004.00 | 360 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 520.00 | 4 167.00 | 1 796 354.00 | 1 800 520.00 |
BZ Autres créances | 203 960.00 | | 203 960.00 | 203 960.00 |
CF Disponibilités | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 589.00 | 4 167.00 | 2 065 423.00 | 2 069 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 238.00 | 357 812.00 | 2 072 427.00 | 2 430 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 233.00 | 134 942.00 | | -48 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 430.00 | -183 176.00 | | -43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 40 336.00 | 83 767.00 | | 40 336.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 242.00 | 650 000.00 | | 633 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888.00 | 17 143.00 | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 151.00 | 1 281 670.00 | | 858 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 087.00 | 500 468.00 | | 503 087.00 |
EA Autres dettes | 10 722.00 | 4 019.00 | | 10 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 72 844.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 090.00 | 2 526 144.00 | | 2 022 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 427.00 | 2 619 910.00 | | 2 072 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 286 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 289 418.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 859.00 | 1 600.00 | | 272 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 009.00 | 3 418.00 | | 15 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 812.00 | 13 418.00 | | 119 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 046.00 | -11 818.00 | | 153 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 273.00 | 4 778 455.00 | | 4 613 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 703.00 | 4 961 630.00 | | 4 656 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 430.00 | -183 176.00 | | -43 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 725.00 | | 100 706.00 | 525 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 706.00 | 165 076.00 | 360 649.00 | 100 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 705.00 | 3 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 706.00 | 158 371.00 | 357 041.00 | 100 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 412.00 | | 100 706.00 | 515 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 183.00 | 3 256.00 | 44 795.00 | 395 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | -6 705.00 | | 10 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 871.00 | 9 961.00 | 44 795.00 | 384 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 249.00 | | 6 082.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | | 6 082.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 249.00 | | 6 082.00 | 20 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 151.00 | 858 151.00 | | 858 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 520.00 | 1 795 520.00 | | 1 795 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VC Groupe et associés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 250.00 | 99 237.00 | 532 013.00 | 631 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 563.00 | 133 563.00 | | 133 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 206.00 | 2 011 206.00 | 5 000.00 | 2 016 206.00 |
VW T.V.A. | 387 579.00 | 387 579.00 | | 387 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 202.00 | 1 481 189.00 | 532 013.00 | 2 013 202.00 |