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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BZ Autres créances | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CF Disponibilités | 688 836.00 | | 688 836.00 | 688 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 918.00 | | 733 918.00 | 733 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 760.00 | 43 842.00 | 733 918.00 | 777 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 66 752.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 328.00 | | | -52 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 349.00 | -119 080.00 | | 375 349.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 837.00 | | |
DL TOTAL (I) | 433 021.00 | 95 508.00 | | 433 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 728.00 | 192 592.00 | | 196 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 244.00 | 30 214.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 95 467.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 748.00 | 141 897.00 | | 58 748.00 |
EA Autres dettes | 30 318.00 | 28 173.00 | | 30 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 896.00 | 520 419.00 | | 300 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 918.00 | 615 928.00 | | 733 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 371.00 | | 714 371.00 | 714 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 371.00 | | 714 371.00 | 714 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 614.00 | 3 377.00 | | 16 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 179.00 | 273.00 | | 881 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 837.00 | 9 925.00 | | 37 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 630.00 | 13 575.00 | | 935 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 350.00 | 450.00 | | 8 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 429.00 | | | 265 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 523.00 | | | 129 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 302.00 | 450.00 | | 403 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 327.00 | 13 125.00 | | 532 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 509.00 | 963 058.00 | | 1 660 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 160.00 | 1 082 138.00 | | 1 285 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 349.00 | -119 080.00 | | 375 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 109.00 | | | 918 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 267.00 | 43 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 109.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 999.00 | 43 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 841.00 | | | 908 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 763.00 | 155 934.00 | 608 854.00 | 496 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 654.00 | 155 934.00 | 600 746.00 | 488 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UX Autres créances clients | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VI Groupe et associés | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 652.00 | 292 652.00 | | 292 652.00 |