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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 1 113.00 | 3 045.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 809.00 | 7 736.00 | 53 072.00 | 60 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 083.00 | 8 849.00 | 58 234.00 | 67 083.00 |
BT Marchandises | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 261.00 | | 81 261.00 | 81 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 344.00 | 8 849.00 | 139 495.00 | 148 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | | | 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
FG Production vendue services | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 754.00 | | 64 967.00 | 99 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 638.00 | 67 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 638.00 | 64 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 638.00 | | 64 967.00 | 97 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 730.00 | 12 355.00 | 59 198.00 | 55 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 730.00 | 12 355.00 | 59 198.00 | 55 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606.00 | 5 490.00 | 2 116.00 | 7 606.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
ST Autres comptes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YT Sous‐traitance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 205.00 | | | 22 205.00 |