| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 189.00 | 7 241.00 | 7 431.00 |
AN Terrains | 1 250 618.00 | 566 691.00 | 683 927.00 | 1 250 618.00 |
AP Constructions | 2 100 989.00 | 794 195.00 | 1 306 794.00 | 2 100 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 173.00 | 363 599.00 | 796 574.00 | 1 160 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 381.00 | 445 365.00 | 143 016.00 | 588 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 318 569.00 | 2 170 040.00 | 6 148 528.00 | 8 318 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BT Marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BZ Autres créances | 2 093 252.00 | | 2 093 252.00 | 2 093 252.00 |
CF Disponibilités | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 517.00 | | 2 278 517.00 | 2 278 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 087.00 | 2 170 040.00 | 8 427 046.00 | 10 597 087.00 |
CU Autres participations | 3 154 444.00 | | 3 154 444.00 | 3 154 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 843.00 | | | 554 843.00 |
DH Report à nouveau | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 290.00 | | | 258 290.00 |
DL TOTAL (I) | 907 090.00 | | | 907 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 052.00 | | | 3 080 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999 916.00 | | | 3 999 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 387.00 | | | 295 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 955.00 | | | 7 519 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 046.00 | | | 8 427 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 752.00 | | | 4 836 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FG Production vendue services | 2 352 881.00 | | 2 352 881.00 | 2 352 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 216.00 | | 2 355 216.00 | 2 355 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 156.00 | | | -14 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 878.00 | | | 2 447 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 587.00 | | | 2 189 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 290.00 | | | 258 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 678.00 | | | 616 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 202 271.00 | | 261 796.00 | 8 202 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 498.00 | 8 318 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 498.00 | 5 156 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040 396.00 | | 261 796.00 | 5 040 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 444.00 | | | 3 154 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 019.00 | 412 310.00 | 134 288.00 | 1 892 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 829.00 | 412 310.00 | 134 288.00 | 1 891 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 387.00 | 295 387.00 | | 295 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 198.00 | 386 753.00 | 1 498 923.00 | 3 053 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 999 916.00 | 3 999 916.00 | | 3 999 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 331.00 | | | 342 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 253.00 | 2 093 253.00 | | 2 093 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 306.00 | 2 170 306.00 | | 2 170 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 197.00 | 4 836 752.00 | 1 498 923.00 | 7 503 197.00 |