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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 225.00 | 27 339.00 | 14 886.00 | 42 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 949.00 | 28 482.00 | 35 467.00 | 63 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
060 Stock marchandises | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
110 Total général Actif | 104 855.00 | 28 482.00 | 76 373.00 | 104 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 420.00 | 8 786.00 | | 10 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 986.00 | 111 136.00 | | 114 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 388.00 | 1 000.00 | | 5 388.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 572.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 990.00 | 121 494.00 | | 130 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 441.00 | 1 338.00 | | 5 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -565.00 | -571.00 | | -565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 744.00 | 13 684.00 | | 8 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | -388.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 26 230.00 | 26 162.00 | | 26 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 4 962.00 | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 866.00 | 57 400.00 | | 58 866.00 |
252 Charges sociales | 14 255.00 | 15 847.00 | | 14 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 1 574.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 187.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 974.00 | 120 198.00 | | 120 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 016.00 | 1 296.00 | | 10 016.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | 2.00 | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 9.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 445.00 | 1 266.00 | | 8 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 691.00 | | | 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |