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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 783.00 | 1 025 783.00 | | 1 025 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 726.00 | 756 604.00 | 20 122.00 | 776 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 293 135.00 | 1 782 387.00 | 32 510 749.00 | 34 293 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 178.00 | | 1 270 178.00 | 1 270 178.00 |
BZ Autres créances | 8 752 874.00 | | 8 752 874.00 | 8 752 874.00 |
CF Disponibilités | 2 633 138.00 | | 2 633 138.00 | 2 633 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 799 202.00 | | 12 799 202.00 | 12 799 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 092 337.00 | 1 782 387.00 | 45 309 951.00 | 47 092 337.00 |
CU Autres participations | 32 483 996.00 | | 32 483 996.00 | 32 483 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 229 472.00 | 23 416 132.00 | | 32 229 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 696.00 | 46 500.00 | | 49 696.00 |
DG Autres réserves | 2 919 943.00 | 2 919 943.00 | | 2 919 943.00 |
DH Report à nouveau | 60 728.00 | -199 869.00 | | 60 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 892.00 | 263 793.00 | | 15 892.00 |
DL TOTAL (I) | 35 275 731.00 | 26 446 499.00 | | 35 275 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 527.00 | 939.00 | | 1 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527.00 | 939.00 | | 1 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 6 696 014.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 536.00 | 1 000 558.00 | | 711 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 937.00 | 314 273.00 | | 457 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 6 862 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 8 784 213.00 | 11 726 304.00 | | 8 784 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 413.00 | 6 981.00 | | 74 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032 692.00 | 26 606 689.00 | | 10 032 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 309 951.00 | 53 054 127.00 | | 45 309 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 032 692.00 | 26 606 689.00 | | 10 032 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 852 093.00 | | 1 852 093.00 | 1 852 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 093.00 | | 1 852 093.00 | 1 852 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 4 820.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | 4 820.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 926.00 | 1 743 372.00 | | 1 876 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 034.00 | 1 479 579.00 | | 1 861 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 892.00 | 263 793.00 | | 15 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 074 287.00 | | 7 223 748.00 | 27 074 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 32 490 627.00 | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | | 34 293 135.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 783.00 | | | 1 025 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 886.00 | | 20 840.00 | 755 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 292 619.00 | | 7 202 908.00 | 25 292 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 323.00 | 5 064.00 | | 1 777 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 783.00 | | | 1 025 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 540.00 | 5 064.00 | | 751 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939.00 | 588.00 | | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 588.00 | | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 178.00 | 1 270 178.00 | | 1 270 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752 874.00 | 8 752 874.00 | | 8 752 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096 467.00 | 10 089 836.00 | 6 631.00 | 10 096 467.00 |