| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 276.00 | 54 379.00 | 16 898.00 | 71 276.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 1 277.00 | 1 776.00 | 3 053.00 |
AP Constructions | 509 634.00 | 357 496.00 | 152 137.00 | 509 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 069.00 | 3 062 764.00 | 451 305.00 | 3 514 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 684.00 | 150 018.00 | 120 666.00 | 270 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 535.00 | 3 635 343.00 | 766 192.00 | 4 401 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 434.00 | | 1 018 434.00 | 1 018 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 282.00 | | 933 282.00 | 933 282.00 |
BT Marchandises | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 395.00 | | 3 344 395.00 | 3 344 395.00 |
BZ Autres créances | 395 130.00 | | 395 130.00 | 395 130.00 |
CF Disponibilités | 2 922 843.00 | | 2 922 843.00 | 2 922 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 814.00 | | 8 682 814.00 | 8 682 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 084 350.00 | 3 635 343.00 | 9 449 007.00 | 13 084 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 880.00 | 9 410.00 | 20 470.00 | 29 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 850.00 | 121 900.00 | | 1 348 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 4 798 752.00 | 4 796 397.00 | | 4 798 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 961.00 | 1 229 305.00 | | 745 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802.00 | 1 013.00 | | 802.00 |
DK Provisions réglementées | 86 609.00 | 91 169.00 | | 86 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993 169.00 | 6 251 979.00 | | 6 993 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 500.00 | 1 936 920.00 | | 1 891 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 187.00 | 703 217.00 | | 522 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 47 708.00 | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 39 889.00 | 32 993.00 | | 39 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 838.00 | 2 720 838.00 | | 2 455 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 007.00 | 8 972 818.00 | | 9 449 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
FD Production vendue biens | 13 730 024.00 | | 13 730 024.00 | 13 730 024.00 |
FG Production vendue services | 2 629.00 | 1 146.00 | 3 775.00 | 2 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 863 858.00 | 1 146.00 | 13 865 004.00 | 13 863 858.00 |
FM Production stockée | | | 93 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 975 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 308 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 571.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 948 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 332.00 | | 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 585.00 | 31 252.00 | | 26 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 797.00 | 31 583.00 | | 26 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | 8 561.00 | | 5 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 026.00 | 17 002.00 | | 22 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 402.00 | 25 564.00 | | 27 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 6 020.00 | | -605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 565.00 | 519 935.00 | | 284 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 299.00 | 16 545 749.00 | | 14 018 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272 338.00 | 15 316 443.00 | | 13 272 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 961.00 | 1 229 305.00 | | 745 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 169.00 | 22 026.00 | 26 585.00 | 91 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 500.00 | 1 891 500.00 | | 1 891 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 395.00 | 3 334 870.00 | 9 525.00 | 3 344 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VB T. V. A. | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VP Divers | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 755.00 | 3 732 230.00 | 9 525.00 | 3 741 755.00 |
VW T.V.A. | 200 344.00 | 200 344.00 | | 200 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 838.00 | 2 455 838.00 | | 2 455 838.00 |