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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472 447.00 | 5 032 002.00 | 440 445.00 | 5 472 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 556.00 | | 1 306 556.00 | 1 306 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 070.00 | 6 970.00 | 9 100.00 | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 3 696.00 | 3 933.00 | 7 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836 490.00 | 5 042 668.00 | 1 793 822.00 | 6 836 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 643.00 | | 1 077 643.00 | 1 077 643.00 |
BZ Autres créances | 847 049.00 | | 847 049.00 | 847 049.00 |
CF Disponibilités | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 596.00 | | 1 998 596.00 | 1 998 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 086.00 | 5 042 668.00 | 3 792 419.00 | 8 835 086.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DG Autres réserves | | 60 160.00 | | |
DH Report à nouveau | -231 539.00 | 88 618.00 | | -231 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 749.00 | -380 317.00 | | -215 749.00 |
DL TOTAL (I) | -397 649.00 | -181 901.00 | | -397 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 306.00 | 510 375.00 | | 615 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 414.00 | 141 990.00 | | 59 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 968.00 | 771 951.00 | | 1 420 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 857.00 | 250 893.00 | | 615 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EA Autres dettes | 98 038.00 | 42 166.00 | | 98 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378 586.00 | 1 187 039.00 | | 1 378 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 068.00 | 2 904 413.00 | | 4 190 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 419.00 | 2 722 512.00 | | 3 792 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 068.00 | 2 904 413.00 | | 4 190 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 440.00 | 423 299.00 | | 578 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 656.00 | | 1 791 656.00 | 1 791 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 656.00 | | 1 791 656.00 | 1 791 656.00 |
FM Production stockée | | | 2 374 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 397 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 888.00 | |
GE Autres charges | | | 313 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 109.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 109.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 787.00 | 19 259.00 | | 24 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 787.00 | 19 259.00 | | 24 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 509.00 | -19 149.00 | | -24 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 708.00 | -193 241.00 | | -86 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 308.00 | 4 504 195.00 | | 5 743 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 057.00 | 4 884 513.00 | | 5 959 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 749.00 | -380 317.00 | | -215 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 376.00 | 7 813.00 | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 130.00 | | 2 434 994.00 | 4 418 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 635.00 | 33 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 635.00 | 6 836 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381 315.00 | | 2 397 688.00 | 4 381 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | | 12 045.00 | 11 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 262.00 | 25 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 516.00 | 1 607 768.00 | 13 618.00 | 1 268 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 461.00 | 1 604 826.00 | | 1 254 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 2 942.00 | 13 618.00 | 14 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 515 118.00 | 131 888.00 | 506 591.00 | 515 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 118.00 | 131 888.00 | 506 591.00 | 515 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 118.00 | 131 888.00 | 506 591.00 | 515 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 968.00 | 1 420 968.00 | | 1 420 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 766.00 | 454 766.00 | | 454 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378 586.00 | 1 378 586.00 | | 1 378 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 643.00 | | | 1 077 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 209 979.00 | | | 209 979.00 |
VC Groupe et associés | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 440.00 | 578 440.00 | | 578 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VI Groupe et associés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
VP Divers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 998.00 | | | 353 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 807.00 | 1 973 807.00 | | 1 973 807.00 |
VW T.V.A. | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 068.00 | 4 190 068.00 | | 4 190 068.00 |