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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 438.00 | | 501 438.00 | 501 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 631.00 | 1 182 289.00 | 3 655 342.00 | 4 837 631.00 |
BZ Autres créances | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070 546.00 | | 5 070 546.00 | 5 070 546.00 |
CF Disponibilités | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 458.00 | | 5 216 458.00 | 5 216 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 090.00 | 1 182 289.00 | 8 871 800.00 | 10 054 090.00 |
CU Autres participations | 4 278 065.00 | 1 124 161.00 | 3 153 904.00 | 4 278 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 098 491.00 | 5 098 491.00 | | 5 098 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 3 365 993.00 | 1 707 398.00 | | 3 365 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 132.00 | 1 658 594.00 | | 167 132.00 |
DL TOTAL (I) | 8 781 234.00 | 8 614 102.00 | | 8 781 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 14 783.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 776.00 | 150 283.00 | | 78 776.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 566.00 | 165 567.00 | | 90 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 800.00 | 8 779 670.00 | | 8 871 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 566.00 | 165 567.00 | | 90 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 660 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 660 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 743 902.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 916 737.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 228.00 | 125 745.00 | | 64 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 176.00 | 3 053 841.00 | | 456 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 045.00 | 1 395 246.00 | | 289 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 132.00 | 1 658 595.00 | | 167 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 811.00 | | 472 860.00 | 4 374 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 040.00 | 4 779 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 4 837 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316 682.00 | | 472 860.00 | 4 316 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |