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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 664.00 | 9 332.00 | 9 332.00 | 18 664.00 |
AH Fonds commercial | 390 327.00 | | 390 327.00 | 390 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 161.00 | 239 708.00 | 89 454.00 | 329 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 445.00 | 249 040.00 | 504 406.00 | 753 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 775.00 | 12 195.00 | 268 580.00 | 280 775.00 |
BZ Autres créances | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
CF Disponibilités | 335 752.00 | | 335 752.00 | 335 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 138.00 | 12 195.00 | 767 943.00 | 780 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 583.00 | 261 234.00 | 1 272 349.00 | 1 533 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 321.00 | 320 078.00 | | 496 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 137.00 | 202 243.00 | | 139 137.00 |
DL TOTAL (I) | 679 459.00 | 566 321.00 | | 679 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 706.00 | 157 557.00 | | 135 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 498.00 | 16 234.00 | | 26 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | 84 114.00 | | 36 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 256.00 | 168 449.00 | | 108 256.00 |
EA Autres dettes | 24 870.00 | 21 889.00 | | 24 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 775.00 | 140 383.00 | | 247 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 234.00 | 588 625.00 | | 579 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 349.00 | 1 168 603.00 | | 1 272 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 537.00 | 588 625.00 | | 465 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 660.00 | | 160 565.00 | 662 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 780.00 | 753 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 780.00 | 329 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 327.00 | | 18 664.00 | 390 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 698.00 | | 141 243.00 | 257 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | 658.00 | 14 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 896.00 | 19 143.00 | 3 000.00 | 232 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 896.00 | 9 811.00 | 3 000.00 | 232 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
6T Sur comptes clients | 41 144.00 | 901.00 | 29 850.00 | 41 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 144.00 | 901.00 | 29 850.00 | 41 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 800.00 | 901.00 | 29 850.00 | 54 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 29 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 775.00 | 247 775.00 | | 247 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 268 093.00 | 268 093.00 | | 268 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 706.00 | 22 009.00 | 83 534.00 | 135 706.00 |
VI Groupe et associés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 027.00 | 344 027.00 | | 344 027.00 |
VW T.V.A. | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 234.00 | 465 537.00 | 83 534.00 | 579 234.00 |