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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
AN Terrains | 45 359.00 | 19 737.00 | 25 621.00 | 45 359.00 |
AP Constructions | 47 231.00 | 34 905.00 | 12 326.00 | 47 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 705.00 | 51.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 901.00 | 168 445.00 | 42 455.00 | 210 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 829.00 | 272 373.00 | 2 463 455.00 | 2 735 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 520.00 | 1 719.00 | 965 800.00 | 967 520.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
CF Disponibilités | 417 226.00 | | 417 226.00 | 417 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 954.00 | 1 719.00 | 3 251 235.00 | 3 252 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 784.00 | 274 092.00 | 5 714 691.00 | 5 988 784.00 |
CU Autres participations | 2 383 000.00 | | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 897.00 | | | 1 310 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 646.00 | | | 183 646.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 637 976.00 | | | 1 637 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 578.00 | | | 361 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 919.00 | | | 3 550 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 777.00 | | | 569 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 194.00 | | | 771 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 388.00 | | | 414 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
EA Autres dettes | 388 385.00 | | | 388 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 772.00 | | | 2 163 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 691.00 | | | 5 714 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 772.00 | | | 2 163 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 345 719.00 | 343 795.00 | 7 689 514.00 | 7 345 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 719.00 | 343 795.00 | 7 689 514.00 | 7 345 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 956.00 | | | -17 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 664.00 | | | 7 853 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 085.00 | | | 7 492 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 578.00 | | | 361 578.00 |