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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 16 038.00 | 1 022.00 | 17 060.00 |
AN Terrains | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
AP Constructions | 216 564.00 | 103 020.00 | 113 544.00 | 216 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 269.00 | 188 886.00 | 131 382.00 | 320 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 545.00 | 445 104.00 | 286 440.00 | 731 545.00 |
BT Marchandises | 21 653 538.00 | 484 593.00 | 21 168 945.00 | 21 653 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 514.00 | | 3 672 514.00 | 3 672 514.00 |
BZ Autres créances | 1 159 926.00 | | 1 159 926.00 | 1 159 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 175.00 | | 1 752 175.00 | 1 752 175.00 |
CF Disponibilités | 3 218 855.00 | | 3 218 855.00 | 3 218 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 523 020.00 | 484 593.00 | 31 038 427.00 | 31 523 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 254 564.00 | 929 697.00 | 31 324 867.00 | 32 254 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 152 357.00 | 137 159.00 | 15 198.00 | 152 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 840 798.00 | 8 348 422.00 | | 8 840 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 258.00 | 742 376.00 | | 1 187 258.00 |
DL TOTAL (I) | 10 468 056.00 | 9 530 798.00 | | 10 468 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 805 749.00 | 11 438 846.00 | | 12 805 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 441.00 | 119 776.00 | | 62 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 152.00 | 640 283.00 | | 287 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883 524.00 | 5 056 262.00 | | 6 883 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 943.00 | 559 680.00 | | 817 943.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 322 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 856 810.00 | 18 137 588.00 | | 20 856 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 324 867.00 | 27 668 386.00 | | 31 324 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 569 658.00 | 17 497 304.00 | | 20 569 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 448 009.00 | | 16 448 009.00 | 16 448 009.00 |
FG Production vendue services | 449 633.00 | | 449 633.00 | 449 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 897 642.00 | | 16 897 642.00 | 16 897 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 975 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 902 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 906.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 277 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 001.00 | 1 300.00 | | 215 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 001.00 | 1 300.00 | | 235 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 602.00 | 1 300.00 | | 121 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 620.00 | 290 539.00 | | 428 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 214 372.00 | 10 578 060.00 | | 17 214 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 027 113.00 | 9 835 684.00 | | 16 027 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 258.00 | 742 376.00 | | 1 187 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 233.00 | | 78 335.00 | 805 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 024.00 | 731 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 024.00 | 550 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 800.00 | | 77 895.00 | 624 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 372.00 | | 440.00 | 163 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 743.00 | 61 828.00 | 38 625.00 | 284 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | 1 031.00 | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 736.00 | 60 796.00 | 38 625.00 | 269 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 291 687.00 | 192 906.00 | | 291 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 480.00 | 197 272.00 | | 424 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 480.00 | 197 272.00 | | 424 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 906.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883 524.00 | 6 883 524.00 | | 6 883 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 731.00 | 212 731.00 | | 212 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 514.00 | 3 672 514.00 | | 3 672 514.00 |
VB T. V. A. | 1 046 359.00 | 1 046 359.00 | | 1 046 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 305 749.00 | 12 305 749.00 | | 12 305 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 566.00 | 111 566.00 | | 111 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 271.00 | 4 899 271.00 | | 4 899 271.00 |
VW T.V.A. | 322 730.00 | 322 730.00 | | 322 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 569 658.00 | 20 569 658.00 | | 20 569 658.00 |