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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 5 377.00 | 4 208.00 | 9 585.00 |
AP Constructions | 105 826.00 | 32 562.00 | 73 264.00 | 105 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 656.00 | 117 746.00 | 44 910.00 | 162 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 868.00 | 905 715.00 | 327 153.00 | 1 232 868.00 |
AX Avances et acomptes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 667.00 | 1 061 400.00 | 483 268.00 | 1 544 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BT Marchandises | 502 862.00 | | 502 862.00 | 502 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 206.00 | 421.00 | 25 785.00 | 26 206.00 |
BZ Autres créances | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
CF Disponibilités | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 477.00 | 421.00 | 860 056.00 | 860 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 144.00 | 1 061 821.00 | 1 343 323.00 | 2 405 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 98 370.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 69 543.00 | 51 497.00 | | 69 543.00 |
DG Autres réserves | 201 996.00 | 106 445.00 | | 201 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 520.00 | 90 226.00 | | 130 520.00 |
DL TOTAL (I) | 520 858.00 | 465 338.00 | | 520 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 622.00 | 280 557.00 | | 200 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 20 429.00 | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 327.00 | 303 142.00 | | 438 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 395.00 | 136 981.00 | | 143 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 3 678.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 465.00 | 744 787.00 | | 822 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 323.00 | 1 210 125.00 | | 1 343 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 623.00 | | 89 545.00 | 1 456 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 544 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 502 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 575.00 | | 86 860.00 | 1 417 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 463.00 | | 2 685.00 | 29 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 765.00 | 108 773.00 | 1 139.00 | 953 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 1 173.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 561.00 | 107 600.00 | 1 139.00 | 949 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 327.00 | 438 327.00 | | 438 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
UX Autres créances clients | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 622.00 | 56 176.00 | 144 446.00 | 200 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 102.00 | 179 969.00 | 32 133.00 | 212 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 465.00 | 678 019.00 | 144 446.00 | 822 465.00 |