| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478 768.00 | 535 412.00 | 1 943 356.00 | 2 478 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695 046.00 | | 1 695 046.00 | 1 695 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 966.00 | 526 372.00 | 45 594.00 | 571 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 770.00 | 58 322.00 | 8 449.00 | 66 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 700.00 | 1 124 255.00 | 3 692 445.00 | 4 816 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 657.00 | | 3 627 657.00 | 3 627 657.00 |
BZ Autres créances | 1 626 377.00 | | 1 626 377.00 | 1 626 377.00 |
CF Disponibilités | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 396.00 | | 5 341 396.00 | 5 341 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 160 147.00 | 1 124 255.00 | 9 035 892.00 | 10 160 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 800.00 | | | 435 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 370.00 | | | 2 214 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 961.00 | | | 2 932 961.00 |
DP Provisions pour risques | 182 050.00 | | | 182 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 050.00 | | | 182 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 935.00 | | | 2 861 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 816.00 | | | 1 439 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 650.00 | | | 622 650.00 |
EA Autres dettes | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 378.00 | | | 823 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 881.00 | | | 5 920 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 892.00 | | | 9 035 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920 881.00 | | | 5 920 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 529 680.00 | 964 616.00 | 10 494 296.00 | 9 529 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 680.00 | 964 616.00 | 10 494 296.00 | 9 529 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 020 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 653 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512 545.00 | | | 512 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 439.00 | | | 11 076 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838 915.00 | | | 10 838 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 206.00 | | 4 813 540.00 | 2 002 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 997 065.00 | 1 981.00 | 4 816 700.00 | 1 997 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 584.00 | | 4 173 814.00 | 1 986 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | 1 981.00 | 576 116.00 | 10 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 597.00 | | 4 761 802.00 | 1 398 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 023.00 | | 50 554.00 | 538 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 586.00 | | 1 185.00 | 65 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 371.00 | 151 168.00 | 605.00 | 915 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 793.00 | 120 618.00 | | 414 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 578.00 | 30 549.00 | 605.00 | 500 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 58 322.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 183.00 | 50 867.00 | | 131 183.00 |
6T Sur comptes clients | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | 58 322.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 240.00 | 109 189.00 | 5 057.00 | 136 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 5 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 935.00 | 2 861 935.00 | | 2 861 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 142.00 | 411 142.00 | | 411 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 960.00 | 325 960.00 | | 325 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 650.00 | 622 650.00 | | 622 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 969.00 | 130 969.00 | | 130 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 378.00 | 823 378.00 | | 823 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 770.00 | 58 322.00 | 8 449.00 | 66 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 657.00 | 3 627 657.00 | | 3 627 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 544 727.00 | 544 727.00 | | 544 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 713.00 | 1 075 713.00 | | 1 075 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 335.00 | 5 389 886.00 | 8 449.00 | 5 398 335.00 |
VW T.V.A. | 679 786.00 | 679 786.00 | | 679 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 881.00 | 5 920 881.00 | | 5 920 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
ST Autres comptes | 186 859.00 | | | 186 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 578.00 | | | 240 578.00 |
YT Sous‐traitance | 6 250 558.00 | | | 6 250 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 945 738.00 | | | 1 945 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438 585.00 | | | 1 438 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 706 700.00 | | | 6 706 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |