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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 890.00 | 306 178.00 | 7 711.00 | 313 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 817.00 | 719 418.00 | 52 399.00 | 771 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 614.00 | 1 025 597.00 | 236 018.00 | 1 261 614.00 |
BT Marchandises | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 169.00 | 129 211.00 | 402 958.00 | 532 169.00 |
BZ Autres créances | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
CF Disponibilités | 4 086 268.00 | | 4 086 268.00 | 4 086 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 673.00 | | 185 673.00 | 185 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 186.00 | 129 211.00 | 5 227 975.00 | 5 357 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 800.00 | 1 154 808.00 | 5 463 992.00 | 6 618 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 14 978.00 | 237 253.00 | | 14 978.00 |
DH Report à nouveau | | -484 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 759.00 | 912 431.00 | | 2 053 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 736.00 | 1 236 978.00 | | 2 640 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 600.00 | 470 417.00 | | 138 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 860.00 | 27 507.00 | | 368 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 961.00 | 2 069 005.00 | | 2 025 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 835.00 | 220 932.00 | | 289 835.00 |
EA Autres dettes | | 27 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 823 256.00 | 2 815 590.00 | | 2 823 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 992.00 | 4 052 568.00 | | 5 463 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 256.00 | 2 676 990.00 | | 2 823 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 386 480.00 | 15 792 484.00 | 20 178 964.00 | 4 386 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 480.00 | 15 792 484.00 | 20 178 964.00 | 4 386 480.00 |
FQ Autres produits | | | 42 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 221 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 260 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 417 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 10 901.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 10 901.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | 36 818.00 | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 706.00 | 192 388.00 | | 752 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 227 242.00 | 15 945 967.00 | | 20 227 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 173 484.00 | 15 033 537.00 | | 18 173 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 759.00 | 912 431.00 | | 2 053 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 495.00 | 59 612.00 | | 54 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 919.00 | | 15 263.00 | 1 265 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 632.00 | 99 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 569.00 | 1 261 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 1 085 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 811.00 | | 3 832.00 | 1 084 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 884.00 | | 11 431.00 | 104 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 482.00 | 39 051.00 | 2 936.00 | 989 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 482.00 | 39 051.00 | 2 936.00 | 989 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 961.00 | 2 025 961.00 | | 2 025 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
UX Autres créances clients | 532 169.00 | 532 169.00 | | 532 169.00 |
VB T. V. A. | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
VI Groupe et associés | 368 860.00 | 368 860.00 | | 368 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 817.00 | | | 331 817.00 |
VP Divers | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 673.00 | 185 673.00 | | 185 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 350.00 | 881 667.00 | 99 683.00 | 981 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 256.00 | 2 823 256.00 | | 2 823 256.00 |