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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 717.00 | 2 565 717.00 | | 2 565 717.00 |
AP Constructions | 4 293.00 | 2 503.00 | 1 790.00 | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 5 874.00 | 2 625.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 215.00 | 143 146.00 | 23 069.00 | 166 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 194.00 | 2 724 891.00 | 51 303.00 | 2 776 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 528.00 | 5 653.00 | 2 520 875.00 | 2 526 528.00 |
BZ Autres créances | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CF Disponibilités | 1 216 053.00 | | 1 216 053.00 | 1 216 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 412.00 | 5 653.00 | 3 820 759.00 | 3 826 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 606.00 | 2 730 544.00 | 3 872 062.00 | 6 602 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 229.00 | 190 913.00 | | 191 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 950.00 | 89 317.00 | | 220 950.00 |
DK Provisions réglementées | 6 782.00 | 4 085.00 | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 462 961.00 | 328 314.00 | | 462 961.00 |
DP Provisions pour risques | 168 805.00 | | | 168 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 526.00 | 637 123.00 | | 624 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 331.00 | 637 123.00 | | 793 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 130.00 | 120 884.00 | | 275 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 581.00 | 1 907 777.00 | | 2 340 581.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 770.00 | 2 028 681.00 | | 2 615 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 062.00 | 2 994 117.00 | | 3 872 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 308 268.00 | | 7 308 268.00 | 7 308 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 268.00 | | 7 308 268.00 | 7 308 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 390 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | 850.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 850.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863.00 | 1 669.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 1 669.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | -819.00 | | -2 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 352.00 | 30 408.00 | | 53 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 872.00 | 50 435.00 | | 83 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 032.00 | 6 127 900.00 | | 7 382 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 083.00 | 6 038 584.00 | | 7 161 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 950.00 | 89 316.00 | | 220 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 166.00 | | 23 918.00 | 182 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 202 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 186 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 539.00 | | 23 918.00 | 165 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 434.00 | 23 149.00 | 3 061.00 | 131 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 434.00 | 23 149.00 | 3 061.00 | 131 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 085.00 | 2 863.00 | 165.00 | 4 085.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 123.00 | 195 137.00 | 38 929.00 | 637 123.00 |
6T Sur comptes clients | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 861.00 | 198 000.00 | 39 094.00 | 646 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 130.00 | 275 130.00 | | 275 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 455.00 | 1 372 455.00 | | 1 372 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 413.00 | 329 413.00 | | 329 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 528.00 | 2 526 528.00 | | 2 526 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 822.00 | 457.00 | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 713.00 | 638 713.00 | | 638 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 789.00 | 2 609 902.00 | 16 887.00 | 2 626 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 770.00 | 2 615 770.00 | | 2 615 770.00 |