| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 433.00 | 112 028.00 | 23 405.00 | 135 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 455.00 | 134 605.00 | 152 850.00 | 287 455.00 |
BF Prêts | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 720.00 | 265 930.00 | 203 791.00 | 469 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 413.00 | 31 717.00 | 30 696.00 | 62 413.00 |
BZ Autres créances | 1 573 405.00 | | 1 573 405.00 | 1 573 405.00 |
CF Disponibilités | 176 848.00 | | 176 848.00 | 176 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 665.00 | 31 717.00 | 1 827 948.00 | 1 859 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 385.00 | 297 646.00 | 2 031 739.00 | 2 329 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 918.00 | 1 214.00 | 5 704.00 | 6 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 753 776.00 | 981 555.00 | | 753 776.00 |
DH Report à nouveau | | 272 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 937.00 | 346 085.00 | | 394 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 008.00 | 3 376.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 970.00 | 1 611 487.00 | | 1 159 970.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 1 051.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 392.00 | 28 724.00 | | 142 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 809.00 | 256 044.00 | | 240 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 206.00 | 265 571.00 | | 256 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 659.00 | | |
EA Autres dettes | 160 461.00 | 161 286.00 | | 160 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | 1 825.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 768.00 | 729 843.00 | | 801 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 739.00 | 2 411 330.00 | | 2 031 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 831.00 | 592 065.00 | | 698 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 1 051.00 | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -91.00 | | -91.00 | -91.00 |
FG Production vendue services | 2 954 168.00 | | 2 954 168.00 | 2 954 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 077.00 | | 2 954 077.00 | 2 954 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 911.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 154 132.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 923.00 | 4 655.00 | | 13 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 292.00 | 5 024.00 | | 14 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 959.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 959.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 331.00 | 4 065.00 | | 13 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 392.00 | 134 588.00 | | 142 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 963.00 | 3 079 343.00 | | 3 299 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 026.00 | 2 733 257.00 | | 2 905 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 937.00 | 346 085.00 | | 394 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 614.00 | | 69 267.00 | 427 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | 6 318.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 064.00 | 21 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 162.00 | 469 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 097.00 | 422 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 037.00 | | 62 949.00 | 382 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 349.00 | 29 677.00 | 22 097.00 | 258 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545.00 | 669.00 | | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 723.00 | 29 008.00 | 22 097.00 | 239 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 033.00 | 26 911.00 | 51 227.00 | 56 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 033.00 | 26 911.00 | 51 227.00 | 56 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 033.00 | 26 911.00 | 51 227.00 | 126 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 911.00 | 51 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 809.00 | 240 809.00 | | 240 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 461.00 | 57 524.00 | 102 937.00 | 160 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UP Prêts | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VB T. V. A. | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 721.00 | | | 1 512 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 142 392.00 | 142 392.00 | | 142 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 284.00 | 1 657 453.00 | 21 831.00 | 1 679 284.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 768.00 | 698 831.00 | 102 937.00 | 801 768.00 |