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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 208.00 | 34 648.00 | 20 561.00 | 55 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 495.00 | 37 098.00 | 42 397.00 | 79 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 340.00 | 37 098.00 | 154 242.00 | 191 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
DH Report à nouveau | -73 124.00 | -61 559.00 | | -73 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 545.00 | -11 565.00 | | 7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 95 871.00 | 88 326.00 | | 95 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 4 269.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 44 494.00 | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 255.00 | 65 742.00 | | 33 255.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 4 117.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 371.00 | 118 622.00 | | 58 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 242.00 | 206 948.00 | | 154 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 689.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -689.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 193.00 | 193 370.00 | | 214 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 648.00 | 204 935.00 | | 206 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 545.00 | -11 565.00 | | 7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 501.00 | | 658.00 | 102 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 79 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 663.00 | 55 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 214.00 | | 658.00 | 78 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 834.00 | 4 927.00 | 23 663.00 | 55 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 384.00 | 4 927.00 | 23 663.00 | 53 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VP Divers | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 081.00 | 52 081.00 | 4 000.00 | 56 081.00 |