| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 472.00 | 37 100.00 | 372.00 | 37 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 414.00 | 38 408.00 | 13 006.00 | 51 414.00 |
BT Marchandises | 173 753.00 | 8 697.00 | 165 056.00 | 173 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 163.00 | 343.00 | 76 820.00 | 77 163.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 719.00 | 9 040.00 | 282 679.00 | 291 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 133.00 | 47 448.00 | 295 684.00 | 343 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
DG Autres réserves | 160 559.00 | 156 301.00 | | 160 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 260.00 | 12 424.00 | | 12 260.00 |
DL TOTAL (I) | 225 798.00 | 221 704.00 | | 225 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 895.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 32 774.00 | | 29 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 192.00 | 43 887.00 | | 40 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 887.00 | 77 555.00 | | 69 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 684.00 | 299 259.00 | | 295 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 887.00 | 77 555.00 | | 69 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 823.00 | 179 035.00 | 443 859.00 | 264 823.00 |
FG Production vendue services | 4 811.00 | 26 011.00 | 30 821.00 | 4 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 634.00 | 205 046.00 | 474 680.00 | 269 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 722.00 | 18 072.00 | | 5 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 1 564.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 1 564.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 3 085.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 3 085.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -1 521.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 3 040.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 651.00 | 504 754.00 | | 480 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 391.00 | 492 331.00 | | 468 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 260.00 | 12 424.00 | | 12 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 185.00 | 223.00 | | 38 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 877.00 | 223.00 | | 36 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | 343.00 | 4 036.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 733.00 | 343.00 | 4 036.00 | 12 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 733.00 | 343.00 | 4 036.00 | 12 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 4 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 4 180.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | 6 723.00 | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 107 661.00 | 107 692.00 | | 107 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 577.00 | 12 576.00 | | 12 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 132.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | 5 312.00 | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 870.00 | 61 649.00 | | 53 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 375.00 | 33 840.00 | | 32 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 642.00 | 126 992.00 | | 125 642.00 |