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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 10 850.00 | 1 633.00 | 12 483.00 |
AP Constructions | 83 811.00 | 82 972.00 | 839.00 | 83 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 344.00 | 29 508.00 | 8 836.00 | 38 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 657.00 | 364 388.00 | 34 268.00 | 398 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 629.00 | 487 719.00 | 124 910.00 | 612 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
BZ Autres créances | 1 608 098.00 | | 1 608 098.00 | 1 608 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 056.00 | | 234 056.00 | 234 056.00 |
CF Disponibilités | 334 662.00 | | 334 662.00 | 334 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 205.00 | | 2 282 205.00 | 2 282 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 834.00 | 487 719.00 | 2 407 115.00 | 2 894 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 222 973.00 | 1 104 779.00 | | 1 222 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | 118 194.00 | | 2 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 812.00 | 1 362 553.00 | | 1 364 812.00 |
DP Provisions pour risques | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 856.00 | 366 986.00 | | 368 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 155.00 | 189 424.00 | | 204 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 722.00 | 402 139.00 | | 383 722.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 31 503.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 764.00 | 990 052.00 | | 957 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 115.00 | 2 352 606.00 | | 2 407 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 764.00 | 990 052.00 | | 957 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 816 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 816 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 073.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 1 073.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 450.00 | 614.00 | | 72 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | 368.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 261.00 | 982.00 | | 73 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 066.00 | 91.00 | | -73 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 42 393.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 290.00 | 4 012 236.00 | | 4 090 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 031.00 | 3 894 042.00 | | 4 088 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259.00 | 118 194.00 | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 191.00 | | 46 120.00 | 608 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 79 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 682.00 | 612 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 782.00 | 520 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 474.00 | | 30 120.00 | 519 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 234.00 | | 16 000.00 | 76 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 931.00 | 14 710.00 | 18 922.00 | 491 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 677.00 | 174.00 | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 254.00 | 14 536.00 | 18 922.00 | 481 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 155.00 | 204 155.00 | | 204 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 722.00 | 383 722.00 | | 383 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
UX Autres créances clients | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 098.00 | 1 608 098.00 | | 1 608 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 042.00 | 1 709 054.00 | 78 988.00 | 1 788 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 764.00 | 957 764.00 | | 957 764.00 |