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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 970.00 | 143 643.00 | 68 327.00 | 211 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 859.00 | 143 643.00 | 79 217.00 | 222 859.00 |
BT Marchandises | 467 119.00 | 29 848.00 | 437 270.00 | 467 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 680.00 | 11 044.00 | 685 637.00 | 696 680.00 |
BZ Autres créances | 662 833.00 | | 662 833.00 | 662 833.00 |
CF Disponibilités | 832 962.00 | | 832 962.00 | 832 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 188.00 | 40 892.00 | 2 661 296.00 | 2 702 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 556.00 | 184 535.00 | 2 741 021.00 | 2 925 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 302.00 | 1 592 841.00 | | 1 843 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 786.00 | 250 460.00 | | -523 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 165.00 | 1 844 952.00 | | 1 321 165.00 |
DP Provisions pour risques | 509.00 | 5 946.00 | | 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 509.00 | 5 946.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 637.00 | 331 910.00 | | 183 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 988.00 | 30 393.00 | | 35 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 591.00 | 414 337.00 | | 186 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 949.00 | 746 097.00 | | 961 949.00 |
EA Autres dettes | 18 379.00 | 12 151.00 | | 18 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 554.00 | 3 601.00 | | 28 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 099.00 | 1 538 490.00 | | 1 415 099.00 |
ED (V) | 4 249.00 | 9.00 | | 4 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 021.00 | 3 389 396.00 | | 2 741 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 508 097.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 183 637.00 | | | 183 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 186 346.00 | 591 662.00 | 5 778 008.00 | 5 186 346.00 |
FG Production vendue services | 31 203.00 | 97 857.00 | 129 061.00 | 31 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 549.00 | 689 519.00 | 5 907 068.00 | 5 217 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 827 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 33 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 015.00 | -82.00 | | 14 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 015.00 | -82.00 | | 14 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 015.00 | 11 816.00 | | -14 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 899.00 | 6 919 896.00 | | 6 041 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 685.00 | 6 669 436.00 | | 6 565 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 786.00 | 250 460.00 | | -523 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 598.00 | | 84 261.00 | 138 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 709.00 | | 84 261.00 | 127 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 040.00 | 54 602.00 | 143 643.00 | 89 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 040.00 | 54 602.00 | 143 643.00 | 89 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 946.00 | 509.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 946.00 | 509.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946.00 | 509.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 949.00 | 961 949.00 | | 961 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 662 833.00 | 662 833.00 | | 662 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 680.00 | 696 680.00 | | 696 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 996.00 | 1 402 107.00 | 10 889.00 | 1 412 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 111.00 | 1 379 111.00 | | 1 379 111.00 |