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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AN Terrains | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
AP Constructions | 135 436.00 | 99 339.00 | 36 097.00 | 135 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 035.00 | 249 007.00 | 220 027.00 | 469 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 835.00 | 363 360.00 | 326 476.00 | 689 835.00 |
BT Marchandises | 646 126.00 | 21 147.00 | 624 980.00 | 646 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342 712.00 | 2 569.00 | 4 340 144.00 | 4 342 712.00 |
BZ Autres créances | 1 141 150.00 | | 1 141 150.00 | 1 141 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 931 133.00 | | 4 931 133.00 | 4 931 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 072 606.00 | 23 715.00 | 11 048 891.00 | 11 072 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 762 667.00 | 387 075.00 | 11 375 592.00 | 11 762 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
DH Report à nouveau | 3 531 093.00 | 2 609 226.00 | | 3 531 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 090.00 | 921 866.00 | | 962 090.00 |
DK Provisions réglementées | 4 875.00 | 6 030.00 | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 922.00 | 4 872 986.00 | | 5 833 922.00 |
DP Provisions pour risques | 225.00 | | | 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 225.00 | | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 862.00 | 3 415 601.00 | | 4 123 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 757.00 | 1 016 004.00 | | 1 069 757.00 |
EA Autres dettes | 51 321.00 | 32 842.00 | | 51 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 796.00 | 291 377.00 | | 290 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 776.00 | 7 255 838.00 | | 5 535 776.00 |
ED (V) | 5 669.00 | 27 414.00 | | 5 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 375 592.00 | 12 156 239.00 | | 11 375 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 968 207.00 | 522 265.00 | 23 490 472.00 | 22 968 207.00 |
FG Production vendue services | 348 138.00 | 161 512.00 | 509 650.00 | 348 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 316 345.00 | 683 777.00 | 24 000 122.00 | 23 316 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 138 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 581 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 661 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 147.00 | |
GE Autres charges | | | 178 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 604 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | 7 695.00 | | 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 735.00 | 4 986.00 | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | 12 681.00 | | 15 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 248.00 | | | 283 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 911.00 | 1 353.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 158.00 | 2 023.00 | | 286 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 771.00 | 10 657.00 | | -270 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 376.00 | 328 524.00 | | 292 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 243 425.00 | 20 817 736.00 | | 24 243 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 281 335.00 | 19 895 870.00 | | 23 281 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 090.00 | 921 866.00 | | 962 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 473.00 | | 52 308.00 | 744 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 36 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 946.00 | 689 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 791.00 | 15 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 155.00 | 638 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 176.00 | | 52 308.00 | 611 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 316.00 | | | 116 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 381.00 | 44 025.00 | 22 046.00 | 341 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171.00 | 635.00 | 1 791.00 | 16 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 210.00 | 43 390.00 | 20 255.00 | 325 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 030.00 | 1 154.00 | 2 309.00 | 6 030.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 698.00 | 21 147.00 | 17 698.00 | 17 698.00 |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | | 400.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 666.00 | 21 147.00 | 18 098.00 | 20 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 696.00 | 22 526.00 | 20 407.00 | 26 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 372.00 | 18 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154.00 | 2 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 862.00 | 4 123 862.00 | | 4 123 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 862.00 | 293 862.00 | | 293 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 629.00 | 190 629.00 | | 190 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 796.00 | 290 796.00 | | 290 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 086.00 | 4 341 086.00 | | 4 341 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VC Groupe et associés | 500 914.00 | 500 914.00 | | 500 914.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 036.00 | 528 036.00 | | 528 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 662.00 | 5 495 346.00 | 35 316.00 | 5 530 662.00 |
VW T.V.A. | 557 557.00 | 557 557.00 | | 557 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 776.00 | 5 535 776.00 | | 5 535 776.00 |