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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 972.00 | | 2 134 972.00 | 2 134 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 709.00 | 202 817.00 | 35 891.00 | 238 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 851.00 | 203 516.00 | 2 186 334.00 | 2 389 851.00 |
BT Marchandises | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
BZ Autres créances | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CF Disponibilités | 337 944.00 | | 337 944.00 | 337 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 813.00 | | 660 813.00 | 660 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 664.00 | 203 516.00 | 2 847 148.00 | 3 050 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 54 774.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 865 229.00 | 765 732.00 | | 865 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 043.00 | 139 323.00 | | 258 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 272.00 | 1 659 829.00 | | 1 893 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 547.00 | 754 437.00 | | 605 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 579.00 | 291 319.00 | | 248 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 078.00 | 86 125.00 | | 79 078.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 876.00 | 1 131 881.00 | | 953 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 148.00 | 2 791 710.00 | | 2 847 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 199.00 | | 11 652.00 | 2 378 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 671.00 | | | 2 135 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 057.00 | | 11 652.00 | 227 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 837.00 | 28 680.00 | | 174 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 138.00 | 28 680.00 | | 174 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 579.00 | 248 579.00 | | 248 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VC Groupe et associés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 547.00 | 55 485.00 | 222 775.00 | 605 547.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 129.00 | 118 728.00 | 11 401.00 | 130 129.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 876.00 | 403 814.00 | 222 775.00 | 953 876.00 |