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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 747.00 | 259 328.00 | 17 419.00 | 276 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 188.00 | 179 464.00 | 25 724.00 | 205 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 216.00 | 441 071.00 | 494 144.00 | 935 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 396.00 | | 170 396.00 | 170 396.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 539.00 | | 259 539.00 | 259 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 755.00 | 441 071.00 | 753 684.00 | 1 194 755.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
DL TOTAL (I) | 514 157.00 | | | 514 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 526.00 | | | 239 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 684.00 | | | 753 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 526.00 | | | 239 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 346.00 | 24 725.00 | | 416 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 346.00 | 24 725.00 | | 416 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 857.00 | 175 155.00 | 701.00 | 175 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 526.00 | 239 526.00 | | 239 526.00 |