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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 141.00 | 655 141.00 | | 655 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 901.00 | 657 427.00 | 143 473.00 | 800 901.00 |
BT Marchandises | 587 613.00 | | 587 613.00 | 587 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CF Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 648.00 | | 671 648.00 | 671 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 550.00 | 657 427.00 | 815 122.00 | 1 472 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 514.00 | | | 257 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
DL TOTAL (I) | 492 707.00 | | | 492 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 414.00 | | | 322 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 122.00 | | | 815 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 201.00 | | | 211 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 691.00 | | 35.00 | 853 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 825.00 | 800 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 825.00 | 657 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 253.00 | | | 710 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 060.00 | | 35.00 | 42 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 318.00 | 6 935.00 | 52 825.00 | 703 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 318.00 | 6 935.00 | 52 825.00 | 703 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 633.00 | 138 633.00 | | 138 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
UX Autres créances clients | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VP Divers | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 400.00 | 75 305.00 | 42 095.00 | 117 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 202.00 | 211 202.00 | | 211 202.00 |