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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 076.00 | | 277 076.00 | 277 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 297.00 | 115 248.00 | 16 049.00 | 131 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 709.00 | 115 248.00 | 295 461.00 | 410 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
072 Créances – Autres | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
084 Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
110 Total général Actif | 430 029.00 | 115 248.00 | 314 780.00 | 430 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 368.00 | | | 214 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 752.00 | | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
252 Charges sociales | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 736.00 | | | 224 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 367.00 | | | -10 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 478.00 | | | -17 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 223.00 | | | 415 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |