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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635.00 | 7 207.00 | 1 427.00 | 8 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 528.00 | 81 010.00 | 12 518.00 | 93 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 407.00 | 88 919.00 | 20 488.00 | 109 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 873.00 | | 174 873.00 | 174 873.00 |
BZ Autres créances | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 923.00 | 88 919.00 | 253 004.00 | 341 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 171.00 | 78 525.00 | | 64 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 896.00 | 81 645.00 | | 60 896.00 |
DL TOTAL (I) | 180 068.00 | 215 171.00 | | 180 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 301.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 793.00 | 54 474.00 | | 45 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 976.00 | 62 314.00 | | 25 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 935.00 | 123 402.00 | | 72 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 004.00 | 338 573.00 | | 253 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 149.00 | | 610 149.00 | 610 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 149.00 | | 610 149.00 | 610 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 152.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 152.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -152.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 28 263.00 | | 15 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 150.00 | 571 997.00 | | 610 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 253.00 | 490 352.00 | | 549 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 896.00 | 81 645.00 | | 60 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 310.00 | 2 096.00 | | 107 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 067.00 | 2 096.00 | | 100 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 891.00 | 8 028.00 | | 80 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 189.00 | 8 028.00 | | 80 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 174 873.00 | | | 174 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VP Divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 449.00 | 213 908.00 | 6 541.00 | 220 449.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 935.00 | 71 769.00 | 1 166.00 | 72 935.00 |