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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 3 677.00 | 422.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 851.00 | 53 885.00 | 13 966.00 | 67 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 565.00 | 59 254.00 | 20 311.00 | 79 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 446.00 | 1 698.00 | 137 748.00 | 139 446.00 |
BZ Autres créances | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
CF Disponibilités | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 371.00 | 1 698.00 | 569 673.00 | 571 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 936.00 | 60 952.00 | 589 984.00 | 650 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 983.00 | 163 341.00 | | 216 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501.00 | 63 642.00 | | 16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 447 484.00 | 440 983.00 | | 447 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557.00 | 1 382.00 | | 5 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 259.00 | 331.00 | | 20 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | 68 193.00 | | 65 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 719.00 | 102 528.00 | | 31 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 567.00 | | |
EA Autres dettes | 19 075.00 | 10 945.00 | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 500.00 | 190 946.00 | | 142 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 984.00 | 631 929.00 | | 589 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 469.00 | 190 946.00 | | 139 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 551.00 | 79 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 551.00 | 73 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 086.00 | 7 776.00 | 10 608.00 | 62 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 086.00 | 7 776.00 | 10 608.00 | 62 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VC Groupe et associés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545.00 | 2 514.00 | 3 031.00 | 5 545.00 |
VI Groupe et associés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 850.00 | 235 850.00 | | 235 850.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 500.00 | 139 469.00 | 3 031.00 | 142 500.00 |