| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 2 893.00 | 1 439.00 | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 760.00 | 2 893.00 | 514 867.00 | 517 760.00 |
BZ Autres créances | 1 107 701.00 | | 1 107 701.00 | 1 107 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 171 432.00 | | 171 432.00 | 171 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 134.00 | | 1 929 134.00 | 1 929 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 894.00 | 2 893.00 | 2 444 001.00 | 2 446 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 016.00 | 611 016.00 | | 611 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
DG Autres réserves | 1 181 323.00 | 1 126 331.00 | | 1 181 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 935.00 | 54 992.00 | | 95 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 155.00 | 1 855 221.00 | | 1 951 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 370.00 | 539 370.00 | | 489 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 9 234.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 845.00 | 549 374.00 | | 492 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 001.00 | 2 404 595.00 | | 2 444 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 845.00 | 549 374.00 | | 492 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 761.00 | 131 868.00 | | 126 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 761.00 | 131 868.00 | | 126 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 761.00 | 131 868.00 | | 126 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 761.00 | 131 868.00 | | 126 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 397.00 | 228 554.00 | | 243 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 462.00 | 173 562.00 | | 147 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 935.00 | 54 992.00 | | 95 935.00 |