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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 171.00 | 28 290.00 | 881.00 | 29 171.00 |
AN Terrains | 68 076.00 | 5 589.00 | 62 487.00 | 68 076.00 |
AP Constructions | 5 709 591.00 | 1 656 986.00 | 4 052 605.00 | 5 709 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602 735.00 | 3 211 148.00 | 2 391 586.00 | 5 602 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 497.00 | 755 008.00 | 111 489.00 | 866 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 341 261.00 | 5 657 022.00 | 6 684 240.00 | 12 341 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 926.00 | | 1 345 926.00 | 1 345 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 673.00 | | 837 673.00 | 837 673.00 |
BT Marchandises | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 701.00 | 23 512.00 | 3 888 189.00 | 3 911 701.00 |
BZ Autres créances | 515 143.00 | | 515 143.00 | 515 143.00 |
CF Disponibilités | 571 911.00 | | 571 911.00 | 571 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 928.00 | | 382 928.00 | 382 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 598 443.00 | 23 512.00 | 7 574 931.00 | 7 598 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 939 704.00 | 5 680 534.00 | 14 259 170.00 | 19 939 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 919.00 | 990 919.00 | | 990 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 411 219.00 | 2 557 816.00 | | 2 411 219.00 |
DG Autres réserves | -52 735.00 | -52 735.00 | | -52 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 860.00 | -146 597.00 | | -406 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060 964.00 | 1 049 526.00 | | 1 060 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 969.00 | 4 498 021.00 | | 4 142 969.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 133.00 | 81 638.00 | | 111 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 133.00 | 89 638.00 | | 119 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325 161.00 | 5 299 025.00 | | 5 325 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 687.00 | 2 296 156.00 | | 2 107 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 418.00 | 470 064.00 | | 654 418.00 |
EA Autres dettes | 1 897 201.00 | 49 408.00 | | 1 897 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 997 069.00 | 8 512 904.00 | | 9 997 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 259 170.00 | 13 100 563.00 | | 14 259 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259 073.00 | 3 990 569.00 | | 6 259 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 270.00 | 39 677.00 | 3 785 947.00 | 3 746 270.00 |
FD Production vendue biens | 14 230 552.00 | 1 750 522.00 | 15 981 074.00 | 14 230 552.00 |
FG Production vendue services | 339 724.00 | | 339 724.00 | 339 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 316 546.00 | 1 790 199.00 | 20 106 745.00 | 18 316 546.00 |
FM Production stockée | | | -109 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 116 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 244 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 472 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 394.00 | 2 000.00 | | 5 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 701.00 | 13 810.00 | | 61 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 464.00 | 15 810.00 | | 71 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 140.00 | 107 847.00 | | 73 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 140.00 | 158 365.00 | | 73 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -142 555.00 | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 193 965.00 | 16 613 662.00 | | 20 193 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 600 825.00 | 16 760 259.00 | | 20 600 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 860.00 | -146 597.00 | | -406 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 171 824.00 | | 297 818.00 | 12 171 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 381.00 | 12 341 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 381.00 | 12 308 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 138 962.00 | | 297 818.00 | 12 138 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100 532.00 | 623 370.00 | 66 881.00 | 5 100 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918.00 | 1 372.00 | | 26 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 614.00 | 621 998.00 | 66 881.00 | 5 073 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 049 526.00 | 73 140.00 | 61 701.00 | 1 049 526.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 638.00 | 29 495.00 | | 89 638.00 |
6T Sur comptes clients | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 676.00 | 102 635.00 | 61 701.00 | 1 162 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 140.00 | 61 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 687.00 | 2 107 687.00 | | 2 107 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 550.00 | 183 550.00 | | 183 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 201.00 | 1 897 201.00 | | 1 897 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 486.00 | 3 883 486.00 | | 3 883 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VB T. V. A. | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VC Groupe et associés | 326 805.00 | 326 805.00 | | 326 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 325 161.00 | 1 587 166.00 | 2 470 658.00 | 5 325 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 717.00 | | | 823 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 928.00 | 382 928.00 | | 382 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 463.00 | 4 809 772.00 | 3 691.00 | 4 813 463.00 |
VW T.V.A. | 238 902.00 | 238 902.00 | | 238 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997 069.00 | 6 259 073.00 | 2 470 658.00 | 9 997 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |