| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 137.00 | 1 797.00 | 92 340.00 | 94 137.00 |
AH Fonds commercial | 198 372.00 | | 198 372.00 | 198 372.00 |
AP Constructions | 4 528 829.00 | 1 836 637.00 | 2 692 192.00 | 4 528 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 268.00 | 647 038.00 | 27 230.00 | 674 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 491.00 | 151 092.00 | 37 399.00 | 188 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 114.00 | 2 636 564.00 | 3 049 551.00 | 5 686 114.00 |
BT Marchandises | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 824.00 | 438.00 | 96 386.00 | 96 824.00 |
BZ Autres créances | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
CF Disponibilités | 461 986.00 | | 461 986.00 | 461 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 231.00 | 438.00 | 689 793.00 | 690 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 345.00 | 2 637 001.00 | 3 739 344.00 | 6 376 345.00 |
CU Autres participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 946 922.00 | 758 740.00 | | 946 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 373.00 | 188 182.00 | | 628 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 095.00 | 999 722.00 | | 1 628 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 044.00 | 886 354.00 | | 645 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 173.00 | 1 153 835.00 | | 1 091 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 683.00 | 45 347.00 | | 35 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 977.00 | 185 372.00 | | 183 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 996.00 | 50 067.00 | | 87 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584.00 | 26 634.00 | | 2 584.00 |
EA Autres dettes | 64 241.00 | 3 388.00 | | 64 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 249.00 | 2 350 997.00 | | 2 111 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 344.00 | 3 350 719.00 | | 3 739 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 924.00 | | 531 924.00 | 531 924.00 |
FG Production vendue services | 1 703 798.00 | | 1 703 798.00 | 1 703 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 723.00 | | 2 235 723.00 | 2 235 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 412.00 | |
GE Autres charges | | | 92 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 317.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | 286.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 2 603.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -2 603.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 082.00 | 1 559 337.00 | | 2 269 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 709.00 | 1 371 154.00 | | 1 640 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 373.00 | 188 182.00 | | 628 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 119.00 | | 163 025.00 | 5 562 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 22 029.00 | 5 686 114.00 | 17 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 22 029.00 | 5 391 588.00 | 17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 509.00 | | | 292 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 593.00 | | 163 025.00 | 5 267 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 291.00 | 236 412.00 | 18 140.00 | 2 418 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 494.00 | 236 412.00 | 18 140.00 | 2 416 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 173.00 | 1 091 173.00 | | 1 091 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 977.00 | 183 977.00 | | 183 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VB T. V. A. | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 044.00 | 227 665.00 | 409 085.00 | 645 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 651.00 | | | 270 651.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 631.00 | 219 845.00 | 786.00 | 220 631.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 566.00 | 1 658 187.00 | 409 085.00 | 2 075 566.00 |