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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 764.00 | 30 892.00 | 94 871.00 | 125 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 503.00 | 22 165.00 | 353 337.00 | 375 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 3 303.00 | 2 122.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 529.00 | 15 732.00 | 796.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 706.00 | 72 095.00 | 460 610.00 | 532 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 738.00 | | 280 738.00 | 280 738.00 |
BZ Autres créances | 77 659.00 | 24 740.00 | 52 918.00 | 77 659.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 181.00 | 24 740.00 | 334 440.00 | 359 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 887.00 | 96 835.00 | 795 051.00 | 891 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 550.00 | 36 733.00 | | 9 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 464.00 | -27 183.00 | | 16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 278 015.00 | 261 550.00 | | 278 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 774.00 | 80 000.00 | | 114 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 919.00 | 35 653.00 | | 26 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | 153 521.00 | | 144 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 56 830.00 | | 11 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 673.00 | 157 345.00 | | 196 673.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | 18 229.00 | | 20 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 852.00 | 3 261.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 036.00 | 504 114.00 | | 517 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 051.00 | 765 664.00 | | 795 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 502.00 | 501 580.00 | | 434 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 792 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 3 376.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 3 376.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -1 014.00 | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 755.00 | 729 082.00 | | 794 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 290.00 | 756 266.00 | | 778 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 465.00 | -27 184.00 | | 16 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 546.00 | | 12 380.00 | 521 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 9 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 532 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 888.00 | | 12 380.00 | 488 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 160.00 | 28 935.00 | | 43 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 317.00 | 26 742.00 | | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | 2 194.00 | | 16 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 346.00 | 500.00 | 105.00 | 24 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 346.00 | 500.00 | 105.00 | 24 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 346.00 | 500.00 | 105.00 | 24 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 352.00 | 210 352.00 | | 210 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 283 019.00 | 283 019.00 | | 283 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VC Groupe et associés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 131.00 | 358 649.00 | 9 482.00 | 368 131.00 |
VW T.V.A. | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 580.00 | 501 580.00 | | 501 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |