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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 347.00 | 25 597.00 | 9 751.00 | 35 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 033.00 | 67 353.00 | 105 680.00 | 173 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BT Marchandises | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
CF Disponibilités | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 183.00 | | 225 183.00 | 225 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 216.00 | 67 353.00 | 330 863.00 | 398 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 218.00 | | | -18 218.00 |
DL TOTAL (I) | 251 328.00 | | | 251 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 863.00 | | | 330 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
FD Production vendue biens | 236 593.00 | | 236 593.00 | 236 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 351.00 | | 266 351.00 | 266 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 650.00 | | | 266 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 868.00 | | | 284 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 218.00 | | | -18 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 484.00 | | 5 473.00 | 183 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 924.00 | 173 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 924.00 | 75 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 715.00 | | 5 473.00 | 85 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 868.00 | 2 409.00 | 15 923.00 | 80 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 028.00 | 2 409.00 | 15 923.00 | 79 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956.00 | 10 497.00 | 4 460.00 | 14 956.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 075.00 | | | 47 075.00 |