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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AN Terrains | 107 008.00 | 89 766.00 | 17 242.00 | 107 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 446.00 | 140 416.00 | 30.00 | 140 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 148.00 | 271 353.00 | 97 795.00 | 369 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 725.00 | 513 474.00 | 120 251.00 | 633 725.00 |
BT Marchandises | 1 513 045.00 | 82 937.00 | 1 430 108.00 | 1 513 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 021.00 | 57 745.00 | 209 276.00 | 267 021.00 |
BZ Autres créances | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CF Disponibilités | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 892.00 | 140 681.00 | 1 812 211.00 | 1 952 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 617.00 | 654 156.00 | 1 932 462.00 | 2 586 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 614.00 | 1 096 938.00 | | 1 135 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 168.00 | 98 676.00 | | 45 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 782.00 | 1 239 614.00 | | 1 224 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 786.00 | 361 195.00 | | 294 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 929.00 | 378 629.00 | | 335 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 915.00 | 70 452.00 | | 55 915.00 |
EA Autres dettes | 13 234.00 | 24 714.00 | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 679.00 | 834 990.00 | | 707 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 462.00 | 2 074 605.00 | | 1 932 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 939.00 | 546 457.00 | | 491 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 083.00 | 3 730.00 | 2 671 813.00 | 2 668 083.00 |
FG Production vendue services | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 817.00 | 3 730.00 | 2 679 547.00 | 2 675 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 36 193.00 | | 14 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 624.00 | 2 528 875.00 | | 2 700 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 456.00 | 2 430 198.00 | | 2 655 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 168.00 | 98 676.00 | | 45 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 293.00 | | 34 911.00 | 624 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 480.00 | 633 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 480.00 | 616 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 170.00 | | 34 911.00 | 607 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 476.00 | 41 479.00 | 25 480.00 | 497 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 536.00 | 41 479.00 | 25 480.00 | 485 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 513.00 | 9 424.00 | | 73 513.00 |
6T Sur comptes clients | 39 869.00 | 22 777.00 | 4 902.00 | 39 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 382.00 | 32 201.00 | 4 902.00 | 113 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 382.00 | 32 201.00 | 4 902.00 | 113 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 201.00 | 4 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 929.00 | 335 929.00 | | 335 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VB T. V. A. | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 200.00 | 67 460.00 | 215 740.00 | 283 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 358.00 | 375 358.00 | | 375 358.00 |
VW T.V.A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 679.00 | 491 939.00 | 215 740.00 | 707 679.00 |