| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 756.00 | 420 011.00 | 6 745.00 | 426 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 554.00 | 424 350.00 | 41 204.00 | 465 554.00 |
BT Marchandises | 272 515.00 | | 272 515.00 | 272 515.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CF Disponibilités | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 712.00 | | 327 712.00 | 327 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 267.00 | 424 350.00 | 368 916.00 | 793 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
DH Report à nouveau | -977 535.00 | -1 052 501.00 | | -977 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 789.00 | 74 966.00 | | 69 789.00 |
DL TOTAL (I) | -746 650.00 | -816 439.00 | | -746 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 864.00 | 93 252.00 | | 88 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 118.00 | 79 848.00 | | 56 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 513.00 | 39 866.00 | | 33 513.00 |
EA Autres dettes | 937 072.00 | 986 191.00 | | 937 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 567.00 | 1 199 157.00 | | 1 115 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 916.00 | 382 718.00 | | 368 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 567.00 | 1 199 157.00 | | 1 115 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 244.00 | | | 474 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 690.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 465 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 096.00 | | | 431 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 296.00 | 5 055.00 | | 419 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 296.00 | 5 055.00 | | 419 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 072.00 | 937 072.00 | | 937 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 567.00 | 1 115 567.00 | | 1 115 567.00 |