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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 257.00 | 383 502.00 | 285 755.00 | 669 257.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 190 000.00 | 65 904.00 | 1 124 096.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 901.00 | 275 691.00 | 16 211.00 | 291 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 716 058.00 | 777 597.00 | 1 938 462.00 | 2 716 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 722.00 | | 2 239 722.00 | 2 239 722.00 |
BZ Autres créances | 213 834.00 | | 213 834.00 | 213 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 900 631.00 | | 900 631.00 | 900 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 640.00 | | 585 640.00 | 585 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 827.00 | | 4 199 827.00 | 4 199 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 885.00 | 777 597.00 | 6 138 289.00 | 6 915 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 900.00 | 52 500.00 | 2 400.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 161.00 | 610 161.00 | | 610 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DH Report à nouveau | 800 824.00 | 799 515.00 | | 800 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 1 309.00 | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 061.00 | 1 481 386.00 | | 1 508 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 653.00 | | | 1 604 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 234.00 | | | 616 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 288.00 | 951 658.00 | | 1 210 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 346.00 | 297 318.00 | | 545 346.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 19 069.00 | | 14 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 449.00 | 390 631.00 | | 639 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 228.00 | 1 658 677.00 | | 4 630 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 289.00 | 3 140 063.00 | | 6 138 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 624 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 624 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 942.00 | 4 031 502.00 | | 4 655 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 267.00 | 4 030 193.00 | | 4 629 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 675.00 | 1 309.00 | | 26 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 741.00 | 198 355.00 | | 526 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 417.00 | 122 085.00 | | 261 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 324.00 | 76 270.00 | | 265 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 52 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 288.00 | 1 210 288.00 | | 1 210 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 346.00 | 545 346.00 | | 545 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 723.00 | 629 723.00 | | 629 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 449.00 | 639 449.00 | | 639 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 722.00 | 2 239 722.00 | | 2 239 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 653.00 | 105 217.00 | 434 487.00 | 1 604 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 834.00 | 213 834.00 | | 213 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 640.00 | 585 640.00 | | 585 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 196.00 | 3 039 196.00 | | 3 039 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 228.00 | 3 130 792.00 | 434 487.00 | 4 630 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |