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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 492.00 | 140 018.00 | 8 475.00 | 148 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 167.00 | 238 693.00 | 34 474.00 | 273 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 155.00 | 381 690.00 | 86 465.00 | 468 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BN En cours de production de biens | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 776.00 | | 245 776.00 | 245 776.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 679 745.00 | | 679 745.00 | 679 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 491.00 | | 1 056 491.00 | 1 056 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 646.00 | 381 690.00 | 1 142 956.00 | 1 524 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 344 363.00 | 344 363.00 | | 344 363.00 |
DH Report à nouveau | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 361.00 | -2 578.00 | | 145 361.00 |
DL TOTAL (I) | 503 915.00 | 358 554.00 | | 503 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 924.00 | 294.00 | | 11 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 722.00 | 235.00 | | 161 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 384.00 | 30 076.00 | | 61 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 048.00 | 64 591.00 | | 65 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 737.00 | 115 309.00 | | 156 737.00 |
EA Autres dettes | | 31 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 041.00 | 241 754.00 | | 639 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 956.00 | 600 309.00 | | 1 142 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 657.00 | 211 678.00 | | 577 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 556.00 | | 19 599.00 | 448 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 060.00 | | 19 599.00 | 402 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 206.00 | 14 484.00 | | 367 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 227.00 | 14 484.00 | | 364 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 227.00 | 182 227.00 | | 182 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 245 776.00 | 245 776.00 | | 245 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VI Groupe et associés | 161 722.00 | 161 722.00 | | 161 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 776.00 | 284 776.00 | | 284 776.00 |
VW T.V.A. | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 657.00 | 577 657.00 | | 577 657.00 |