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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 768.00 | 67 916.00 | 28 852.00 | 96 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 814.00 | 1 927.00 | 11 886.00 | 13 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 563.00 | 70 333.00 | 90 230.00 | 160 563.00 |
BT Marchandises | 745 219.00 | | 745 219.00 | 745 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 540.00 | 13 607.00 | 35 933.00 | 49 540.00 |
BZ Autres créances | 618 814.00 | | 618 814.00 | 618 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 573.00 | 13 607.00 | 1 399 966.00 | 1 413 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 136.00 | 83 940.00 | 1 490 196.00 | 1 574 136.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 490.00 | 3 110.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 022.00 | 171 057.00 | | 240 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 417.00 | 68 965.00 | | -155 417.00 |
DL TOTAL (I) | 128 605.00 | 284 022.00 | | 128 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 881.00 | 17 267.00 | | 17 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 959.00 | 80 487.00 | | 183 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 466.00 | 377 077.00 | | 351 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 377.00 | 42 740.00 | | 20 377.00 |
EA Autres dettes | 778 807.00 | 771 332.00 | | 778 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 491.00 | 1 288 903.00 | | 1 352 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 196.00 | 1 582 025.00 | | 1 490 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 491.00 | 1 045.00 | 109 609.00 | 110 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 578.00 | 1 045.00 | 117 599.00 | 132 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 678.00 | 1 045.00 | 117 599.00 | 141 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 466.00 | 351 466.00 | | 351 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 807.00 | 778 807.00 | | 778 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
UX Autres créances clients | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VB T. V. A. | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 183 959.00 | 183 959.00 | | 183 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 154.00 | 552 154.00 | | 552 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 550.00 | 682 168.00 | 46 382.00 | 728 550.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 491.00 | 1 352 491.00 | | 1 352 491.00 |