| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
AH Fonds commercial | 601 105.00 | | 601 105.00 | 601 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 178 673.00 | 165 272.00 | 13 400.00 | 178 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 195.00 | 136 407.00 | 39 787.00 | 176 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 576.00 | 322 641.00 | 718 935.00 | 1 041 576.00 |
BN En cours de production de biens | 353 662.00 | | 353 662.00 | 353 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 725.00 | 49 884.00 | 636 841.00 | 686 725.00 |
BZ Autres créances | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CF Disponibilités | 615 249.00 | | 615 249.00 | 615 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 179.00 | 49 884.00 | 1 679 294.00 | 1 729 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 756.00 | 372 526.00 | 2 398 230.00 | 2 770 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 191.00 | 286 454.00 | | 154 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 684.00 | 67 937.00 | | 60 684.00 |
DL TOTAL (I) | 385 305.00 | 524 821.00 | | 385 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 176.00 | 311 031.00 | | 306 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 555.00 | 69 180.00 | | 176 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 400.00 | 184 157.00 | | 252 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 615.00 | 311 216.00 | | 321 615.00 |
EA Autres dettes | 15 129.00 | 11 501.00 | | 15 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 046.00 | 697 909.00 | | 941 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 924.00 | 1 584 995.00 | | 2 012 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 230.00 | 2 109 817.00 | | 2 398 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 280.00 | 29 361.00 | | 293 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 319.00 | 29 361.00 | | 272 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 536.00 | | 67.00 | 51 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 536.00 | | 68.00 | 51 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 536.00 | | 68.00 | 51 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 556.00 | 176 556.00 | | 176 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 400.00 | 252 400.00 | | 252 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 616.00 | 321 616.00 | | 321 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 046.00 | 941 046.00 | | 941 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 176.00 | 54 663.00 | 251 513.00 | 306 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 267.00 | 760 267.00 | | 760 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 612.00 | 760 267.00 | 345.00 | 760 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 924.00 | 1 761 411.00 | 251 513.00 | 2 012 924.00 |