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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 903.00 | | 326 903.00 | 326 903.00 |
BZ Autres créances | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
CF Disponibilités | 2 522 486.00 | | 2 522 486.00 | 2 522 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 776.00 | | 2 960 776.00 | 2 960 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 020.00 | 64 244.00 | 2 960 776.00 | 3 025 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | -23 345.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 359 562.00 | 1 189 503.00 | | 1 359 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 066.00 | 170 059.00 | | 151 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 628.00 | 1 336 217.00 | | 1 510 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 851.00 | 744 589.00 | | 728 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 851.00 | 744 589.00 | | 728 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -23 345.00 | | | -23 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 475.00 | 57 068.00 | | 83 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 167.00 | 579 828.00 | | 661 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 297.00 | 636 896.00 | | 721 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 776.00 | 2 717 702.00 | | 2 960 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 944 648.00 | 3 944 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 944 648.00 | 3 944 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 589.00 | 890 513.00 | | 744 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 589.00 | 890 513.00 | | 744 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 851.00 | 744 589.00 | | 728 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 851.00 | 755 141.00 | | 728 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 738.00 | 135 372.00 | | 15 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 475.00 | 29 604.00 | | 50 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 388.00 | 5 409 805.00 | | 4 714 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 322.00 | 5 239 746.00 | | 4 563 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 066.00 | 170 059.00 | | 151 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 589.00 | 728 851.00 | 744 589.00 | 744 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 589.00 | 728 851.00 | 744 589.00 | 744 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -23 345.00 | -23 345.00 | | -23 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 639.00 | 358 639.00 | | 358 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 927.00 | 252 927.00 | | 252 927.00 |
UX Autres créances clients | 326 903.00 | 326 903.00 | | 326 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 290.00 | 438 290.00 | | 438 290.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 297.00 | 721 297.00 | | 721 297.00 |