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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 861.00 | 10 650.00 | 3 210.00 | 13 861.00 |
AP Constructions | 85 836.00 | 78 339.00 | 7 497.00 | 85 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 875.00 | 140 452.00 | 43 423.00 | 183 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 220.00 | 220 163.00 | 98 057.00 | 318 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 964.00 | 449 604.00 | 159 360.00 | 608 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 328.00 | 2 841.00 | 236 487.00 | 239 328.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CF Disponibilités | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 883.00 | 2 841.00 | 354 042.00 | 356 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 847.00 | 452 445.00 | 513 402.00 | 965 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
EA Autres dettes | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 257.00 | | | 325 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 402.00 | | | 513 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 257.00 | | | 325 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 956.00 | | 272 943.00 | 569 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 935.00 | 608 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 782.00 | 592 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 709.00 | | 5 151.00 | 8 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 987.00 | | 267 791.00 | 558 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 827.00 | 49 779.00 | 2.00 | 399 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 1 941.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 118.00 | 47 838.00 | 2.00 | 391 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 2 841.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | 2 841.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 2 841.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 157.00 | 236 157.00 | | 236 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VI Groupe et associés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 374.00 | 272 374.00 | 1 000.00 | 273 374.00 |
VW T.V.A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 257.00 | 325 257.00 | | 325 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
ST Autres comptes | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 688.00 | | | 688.00 |
YT Sous‐traitance | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 823.00 | | | 146 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 671.00 | | | 316 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |